Dahlia Prev Total Return 70 Fife Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 123,21
No CDI
R$ 114,38
+23,21% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 155,04
+55,04% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 155,04
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,21% | +14,38% | ||
| 3 anos | +55,04% | +15,74% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início14/09/2022 | +63,64% | +12,83% | +65,07% | +13,07% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,18%, de 14/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,58%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 21,2 mi e saíram R$ 5,48 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 57,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 53,1 mi.
R$ 10,1 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 111,3 mil; valores a pagar R$ 143,1 mil; derivativos R$ 349,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16 | 25,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 20,12% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 13,59% |
| Dahlia III Multimercado IE46.329.137/0001-95 | 8,44% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 6,00% |
| Bova11 - Ishares Ibovespa Fi - Bova1110.406.511/0001-61 | 3,90% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,35% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 2,60% |
| Copasa On NmBRCSMGACNOR5 | 1,25% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 1,08% |
As 10 maiores somam 85,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 51,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Dahlia BP Prev Total Return 70 MultimercadoCNPJ 47.212.505/0001-83 | R$ 25,8 mi | 50,72% |
| Dahlia Prev Total Return 70 A da MultimercadoCNPJ 48.258.944/0001-90 | R$ 25,1 mi | 49,28% |
Dahlia BP Prev Total Return 70 MultimercadoR$ 25,8 mi
CNPJ 47.212.505/0001-83; 50,72% do patrimônio
Dahlia Prev Total Return 70 A da MultimercadoR$ 25,1 mi
CNPJ 48.258.944/0001-90; 49,28% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 17/08/2022. A classe adotou novo regulamento em 22/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/08/2022, antes do novo regulamento de 22/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 17/06/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.682.384/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/06/2022 e 22/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal