Dahlia III Multimercado IE
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,58
No CDI
R$ 114,38
+3,58% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 1,91 mi a mais do que saíram, 73% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,98
+4,98% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 104,98
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,58% | +14,38% | ||
| 3 anos | +4,98% | +1,63% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início19/09/2022 | −9,38% | −2,39% | +64,82% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −40,71%, de 10/07/2024 a 29/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 24,28%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,40 mi e saíram R$ 485,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,60 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,47 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 787,40; valores a pagar R$ 10,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Dahlia Saturn C | 99,65% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI III18.416.553/0001-95 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VI18.418.825/0001-96 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI II18.416.618/0001-00 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 0,04% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 0,04% |
As 10 maiores somam 99,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 4,15 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Dahlia Prev Total Return 70 Fife MultimercadoCNPJ 45.682.384/0001-08 | R$ 4,15 mi | 100,00% |
Dahlia Prev Total Return 70 Fife MultimercadoR$ 4,15 mi
CNPJ 45.682.384/0001-08; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,60% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,04% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,60% ao ano.
- 23/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/08/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.329.137/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/08/2022 e 23/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal