Dahlia Ações Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 140,87
No CDI
R$ 114,38
+40,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 190,06
+90,06% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 190,06
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +40,87% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +90,06% | +23,86% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +73,57% | +11,66% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início05/06/2019 | +142,35% | +12,79% | +97,83% | +9,72% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −22,03%, de 15/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 19,33%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 115,4 mi e saíram R$ 94,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 252,4 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 196,3 mi.
R$ 196,3 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,40 mi; valores a pagar R$ 139,4 mil; derivativos R$ 4,36 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 254,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 10,71% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 10,40% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 6,44% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 6,33% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 5,09% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 4,88% |
| B3 On NmBRB3SAACNOR6 | 4,70% |
| Multiplan On Ej N2BRMULTACNOR5 | 4,66% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 4,19% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 4,06% |
As 10 maiores somam 61,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 213,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Dahlia 97 MultimercadoCNPJ 57.420.290/0001-40 | R$ 4,24 mi | 1,98% |
Dahlia 97 MultimercadoR$ 4,24 mi
CNPJ 57.420.290/0001-40; 1,98% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 26/03/2024. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/03/2024, antes do novo regulamento de 29/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 26/03/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 26/03/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 26/03/2024Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,00% ao ano.
- 02/01/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 09/04/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.635.364/0001-71
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- IBrX
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/04/2019 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal