Daemon Ctésios Multimercado CP

Comparar

Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.

Esta parte da página não está disponível agora.

Seção: Captação e patrimônio

Esta parte da página não está disponível agora.

Seção: Carteira

Esta parte da página não está disponível agora.

Seção: Cotistas

Esta parte da página não está disponível agora.

Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração2,50% ao ano
Custódia, no máximo0,04% ao ano

Informado pelo fundo em 18/02/2026.

Resgate e aplicação

Aplicação mínima de R$ 5.000,00.

Informado pelo fundo em 18/02/2026.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 10/01/2025Adaptação às regras de 2023.
  • 10/03/2021Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
  • 10/03/2021Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
  • 10/03/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
  • 22/07/2020Taxa de administração registrada passou de 0,98% para 0,13% ao ano.
  • 27/12/2018Novo administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
  • 27/12/2018Novo custodiante: Banco B3 S.A.
  • 27/12/2018Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
  • 29/02/2016Novo gestor: Daemon Investimentos Ltda.
  • 22/06/2015Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
DAEMON CTÉSIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
22.809.013/0001-49
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
não
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Tributação de longo prazo informada no cadastro
sim
Indicador de desempenho declarado
Não se aplica
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Gestor
Daemon Investimentos Ltda.
Custodiante
Bny Mellon Banco S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
22/06/2015 e 10/01/2025
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes