D1 Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+18,20%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+46,15%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +46,15%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,20% | +14,44% | ||
| 3 anos | +46,15% | +13,48% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +72,26% | +11,49% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início13/04/2009 | +291,01% | +8,11% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,91%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,54%, desde 09/10/2023; 749 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro e 2 dias de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Dezembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 235,6 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro e 2 dias de dezembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 11,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 36,1 mil; valores a pagar R$ 33,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cri - 26/08/203548.141.505/0001-00 | 31,47% |
| Cri - 30/04/203048.141.505/0001-00 | 10,58% |
| Gcb Securitizadora Ii S.A.48.141.505/0001-00 | 9,74% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 9,58% |
| Cri - 30/05/203048.141.505/0001-00 | 6,25% |
| Gcb Securitizadora Ii S.A.48.141.505/0001-00 | 6,14% |
| Cri - 30/07/202948.132.728/0001-01 | 5,94% |
| Gcb Securitizadora Ii S.A.48.141.505/0001-00 | 5,86% |
| Cri Pre - 04/02/203048.141.505/0001-00 | 4,95% |
| Gcb Securitizadora Spe Ltda.64.121.640/0001-32 | 4,76% |
As 10 maiores somam 95,25% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 28/07/2020. A classe adotou novo regulamento em 24/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/08/2025Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 19/08/2025Novo gestor: GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda.
- 24/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2016Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,40% ao ano.
- 14/12/2016Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/12/2016Novo gestor: Impacto Investimentos Ltda.
- 14/12/2016Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/12/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/01/2012Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 1,50% ao ano.
- 11/04/2011Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 11/04/2011Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 11/04/2011Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 08/04/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- D1 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.626.040/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- GCB Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/04/2009 e 24/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal