D+1 em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 173,25
No CDI
R$ 114,38
+73,25% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 122,42
+22,42% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 122,42
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +73,25% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +22,42% | +6,97% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | −19,38% | −4,22% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde 18/03/2020 | +236,68% | +20,29% | +89,99% | +10,26% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −52,59%, de 14/12/2023 a 13/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 37,68%, desde 13/10/2023
A cota tem 6 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 16/03/2020 a 17/03/2020: +1,77%; Em 13/03/2020: um dia; Em 12/03/2020: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,68 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 270,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 190,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 25,7 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 7,50 mi; valores a pagar R$ 7,30 mi; derivativos R$ 1,12 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Movida On Es NmBRMOVIACNOR0 | 53,96% |
| Eternit On NmBRETERACNOR3 | 31,59% |
| Vale On N1BRVALEACNOR0 | 3,67% |
| Vamos On NmBRVAMOACNOR7 | 2,93% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 2,32% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 2,02% |
| Bradesco Pn N1BRBBDCACNPR8 | 1,94% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 1,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,05% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,29% ao ano informada em 28/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 28/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/07/2021Taxa de administração registrada passou de 0,15% para 0,29% ao ano.
- 05/07/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 05/07/2021Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 05/07/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 05/07/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/08/2019Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 07/12/2017Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/06/2016Novo administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 31/08/2012Novo gestor: MUNDIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÃiES LTDA.
- 20/10/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- D+1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.568.718/0001-93
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/10/2011 e 28/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal