Cultinvest Valor em Ações Livre
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 134,43
No CDI
R$ 114,38
+34,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 166,85
+66,85% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 166,85
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +34,43% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +66,85% | +18,60% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +61,52% | +10,07% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início30/12/2010 | +223,21% | +7,71% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −15,66%, de 26/02/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,96%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 4,5 mil e saíram R$ 646,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 11,8 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 10,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 176,4 mil; valores a pagar R$ 24,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 13,60% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 12,95% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 11,81% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 9,92% |
| Ishares S&p 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE19.909.560/0001-91 | 7,37% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 6,66% |
| Marcopolo Pn N2BRPOMOACNPR7 | 5,89% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,93% |
| Direcional On NmBRDIRRACNOR0 | 3,39% |
| Alpargatas Pn N1BRALPAACNPR7 | 3,34% |
As 10 maiores somam 78,86% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 27/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/05/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/12/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CULTINVEST VALOR EM AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.961.161/0001-68
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Valor/Crescimento
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Cultinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/12/2010 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal