CSHG Patria Private Equity VI Multimercado IE
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−2,15%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+11,65%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +11,65%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −2,15% | +14,38% | ||
| 3 anos | +11,65% | +3,74% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +41,99% | +7,26% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/03/2019 | +49,40% | +5,47% | +100,08% | +9,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,96%, de 31/10/2023 a 30/11/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,60%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 27,7 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 592,5 mi de patrimônio, 224 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 601,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 32,2 mil.
Maiores posições
Investe 99,95% em um único fundo: Pátria Private Equity VI Feeder Fip Multiestratégia IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Pátria Private Equity VI Feeder Fip Multiestratégia IE29.446.992/0001-67 | 99,95% |
| Ubs Evolution DI Private Renda Fixa Referenciado04.299.610/0001-99 | 0,05% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 604,9 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Pinheiro Ei Multimercado CPCNPJ 66.318.976/0001-15 | R$ 66,8 mi | 11,04% |
| Ubs Sapucai Master II Ei Multimercado CPCNPJ 44.229.666/0001-91 | R$ 23,7 mi | 3,93% |
| PB Trizul 2 Multimercado CPCNPJ 54.466.251/0001-95 | R$ 12,0 mi | 1,98% |
| Ubs Domus Ei Multimercado CPCNPJ 49.483.525/0001-14 | R$ 11,9 mi | 1,96% |
| Ubs Lince Multimercado CPCNPJ 13.356.288/0001-83 | R$ 11,9 mi | 1,96% |
| Ubs Vie Vert Ei Multimercado CPCNPJ 24.405.248/0001-09 | R$ 10,6 mi | 1,76% |
| Ubs Borborema Ei Multimercado CPCNPJ 22.345.286/0001-80 | R$ 9,50 mi | 1,57% |
| Ubs Cartago Multimercado CPCNPJ 21.796.732/0001-00 | R$ 5,94 mi | 0,98% |
| Ubs LCP Multimercado CPCNPJ 08.278.736/0001-38 | R$ 4,99 mi | 0,82% |
| Silicon C Multimercado CPCNPJ 38.709.239/0001-08 | R$ 4,66 mi | 0,77% |
Ubs Pinheiro Ei Multimercado CPR$ 66,8 mi
CNPJ 66.318.976/0001-15; 11,04% do patrimônio
Ubs Sapucai Master II Ei Multimercado CPR$ 23,7 mi
CNPJ 44.229.666/0001-91; 3,93% do patrimônio
PB Trizul 2 Multimercado CPR$ 12,0 mi
CNPJ 54.466.251/0001-95; 1,98% do patrimônio
Ubs Domus Ei Multimercado CPR$ 11,9 mi
CNPJ 49.483.525/0001-14; 1,96% do patrimônio
Ubs Lince Multimercado CPR$ 11,9 mi
CNPJ 13.356.288/0001-83; 1,96% do patrimônio
Ubs Vie Vert Ei Multimercado CPR$ 10,6 mi
CNPJ 24.405.248/0001-09; 1,76% do patrimônio
Ubs Borborema Ei Multimercado CPR$ 9,50 mi
CNPJ 22.345.286/0001-80; 1,57% do patrimônio
Ubs Cartago Multimercado CPR$ 5,94 mi
CNPJ 21.796.732/0001-00; 0,98% do patrimônio
Ubs LCP Multimercado CPR$ 4,99 mi
CNPJ 08.278.736/0001-38; 0,82% do patrimônio
Silicon C Multimercado CPR$ 4,66 mi
CNPJ 38.709.239/0001-08; 0,77% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 28/04/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 28/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/05/2018Novo gestor: Pátria Investimentos Ltda.
- 09/10/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.971.507/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/10/2017 e 05/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal