CSHG Jive Distressed Allocation II PVT Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 22/10/2025
A cota variou
−10,72%
CDI no período
+13,94%
De 22/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 10,92% abaixo da máxima de 30/10/2025.
Variação da cota
De 22/10/2025 a 13/10/2026
A cota variou
−10,72%
CDI no período
+13,94%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −10,72%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início22/10/2025 | −10,72% | +13,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,47%, de 30/10/2025 a 30/07/2026, desde 22/10/2025
- Volatilidade anual
- 16,95%, desde 22/10/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 761,9 mil e saíram R$ 0,00 desde 22/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 22/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 56,7 mi de patrimônio, 29 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 56,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 51,1 mil.
Maiores posições
Investe 96,88% em um único fundo: CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| CSHG Jive Distressed Allocation II Multi CP28.549.930/0001-18 | 96,88% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 2,59% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 0,50% |
| Disponibilidades | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
98,7% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 56,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Rfi Mult Cred PrivCNPJ 26.836.188/0001-04 | R$ 13,3 mi | 23,54% |
| PB Trizul 2 Multimercado CPCNPJ 54.466.251/0001-95 | R$ 6,63 mi | 11,77% |
| Tambau 2 Multimercado CPCNPJ 58.734.874/0001-52 | R$ 6,63 mi | 11,77% |
| Melbourne Multimercado Créd Priv IECNPJ 28.046.865/0001-08 | R$ 2,98 mi | 5,30% |
| Silicon C Multimercado CPCNPJ 38.709.239/0001-08 | R$ 2,61 mi | 4,63% |
| Quark Mult Créd PrivCNPJ 19.237.839/0001-76 | R$ 1,99 mi | 3,53% |
| Angra Mult Cred PrivCNPJ 26.570.578/0001-77 | R$ 1,99 mi | 3,53% |
| Patrimonial Máster Multimercado Créd Priv IECNPJ 35.816.166/0001-65 | R$ 1,99 mi | 3,53% |
| GR2S II MultimercadoCNPJ 10.699.187/0001-17 | R$ 1,33 mi | 2,35% |
| Future & Family Heritage Multimercado Créd Priv IECNPJ 23.120.331/0001-60 | R$ 1,33 mi | 2,35% |
Rfi Mult Cred PrivR$ 13,3 mi
CNPJ 26.836.188/0001-04; 23,54% do patrimônio
PB Trizul 2 Multimercado CPR$ 6,63 mi
CNPJ 54.466.251/0001-95; 11,77% do patrimônio
Tambau 2 Multimercado CPR$ 6,63 mi
CNPJ 58.734.874/0001-52; 11,77% do patrimônio
Melbourne Multimercado Créd Priv IER$ 2,98 mi
CNPJ 28.046.865/0001-08; 5,30% do patrimônio
Silicon C Multimercado CPR$ 2,61 mi
CNPJ 38.709.239/0001-08; 4,63% do patrimônio
Quark Mult Créd PrivR$ 1,99 mi
CNPJ 19.237.839/0001-76; 3,53% do patrimônio
Angra Mult Cred PrivR$ 1,99 mi
CNPJ 26.570.578/0001-77; 3,53% do patrimônio
Patrimonial Máster Multimercado Créd Priv IER$ 1,99 mi
CNPJ 35.816.166/0001-65; 3,53% do patrimônio
GR2S II MultimercadoR$ 1,33 mi
CNPJ 10.699.187/0001-17; 2,35% do patrimônio
Future & Family Heritage Multimercado Créd Priv IER$ 1,33 mi
CNPJ 23.120.331/0001-60; 2,35% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,09% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/08/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 27/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/09/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 62.761.823/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/09/2025 e 17/09/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal