Crescera Venture Capital III PVT Multimercado CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 31/03/2026
A cota variou
+1,53%
CDI no período
+7,30%
De 31/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 31/03/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+1,53%
CDI no período
+7,30%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +1,53%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 31/03/2026 | +1,53% | +7,30% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 31/03/2026.
- Volatilidade anual
- 0,90%, desde 31/03/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 23/04/2021 a 30/03/2026: −10,39%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 95,2 mi de patrimônio, 409 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 31,5 mil; valores a pagar R$ 50,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Crescera Venture Capital III Fip41.219.385/0001-60 | 65,81% |
| Vértice Cash Enhanced Multimercado58.479.912/0001-78 | 33,85% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 0,25% |
| Disponibilidades | 0,09% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/06/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 50.000,00.
Informado pelo fundo em 10/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 20/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/04/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 06/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.099.012/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/04/2021 e 20/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal