Credit Suisse Próprio Market Maker Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,87
No CDI
R$ 114,38
+18,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,68
+33,68% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 133,68
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,87% | +14,38% | ||
| 3 anos | +33,68% | +10,16% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +134,69% | +18,61% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 09/03/2020 | +338,62% | +25,13% | +90,21% | +10,24% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,54%, de 27/10/2023 a 09/05/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 19,35%, desde 13/10/2023
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 06/02/2020 a 06/03/2020: +47,85%; De 22/03/2016 a 05/02/2020: +223,55%; Em 21/03/2016: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,33 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,33 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,9 mi; valores a pagar R$ 11,9 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 95,71% |
| Disponibilidades | 4,29% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 20/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/06/2025Novo gestor: Banco de Investimentos Ubs (brasil) S.A.
- 20/06/2025Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,00% ao ano.
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/01/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/06/2016Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 01/01/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 06/06/2012Novo administrador: Credit Suisse (brasil) S/A CTVM.
- 01/10/2011Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/11/2010Novo gestor: Credit Suisse (brasil) S/A CTVM.
- 01/10/2006Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/06/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CREDIT SUISSE PRÓPRIO MARKET MAKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 03.230.512/0001-32
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Banco de Investimentos Ubs (brasil) S.A.
- Custodiante
- Banco de Investimentos Ubs (brasil) S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco de Investimentos Ubs (brasil) S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/06/1999 e 18/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal