CR Alternative Investments I Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 140,65
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 30 dias, desde 31/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 1,75 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 137,3 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 30 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 31/08/2026 a 13/10/2026 | 30 | −2,69% |
| salto de +30,52% entre 28/08/2026 e 31/08/2026, sem evento verificado | ||
| 27/02/2026 a 28/08/2026 | 127 | −34,35% |
| salto de +49,41% entre 26/02/2026 e 27/02/2026, sem evento verificado | ||
| 29/07/2025 a 26/02/2026 | 148 | +12,89% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 86,1 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 135,1 mi de patrimônio, 19 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 137,4 mi.
R$ 137,4 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,8 mil; valores a pagar R$ 119,5 mil; derivativos −R$ 10,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 122,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Patria Infrastructure Secondaries I Fip63.952.902/0001-48 | 31,64% |
| SSF IV Coinvestimento I Fip60.007.104/0001-50 | 28,07% |
| Chimera Alternative Assets Xii SR de Fidc61.085.704/0001-07 | 17,97% |
| Chimera Alternative Assets X de Fidc56.659.005/0001-85 | 11,99% |
| Chimera Alternative Assets Xii SB de Fidc Responsabilidade Ltda61.085.513/0001-37 | 5,09% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 3,04% |
| Fitz Roy Special Situations II Fidc59.999.281/0001-80 | 1,62% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 0,40% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 0,14% |
| Conta Corrente No Exterior | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
98,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/08/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 20/08/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/07/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CR ALTERNATIVE INVESTMENTS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.760.129/0001-92
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/07/2025 e 15/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal