Cosecha II Ações
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+21,10%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 12/12/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+40,23%
CDI no período
+41,38%
Ibovespa no período
+63,67%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +40,23%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,10% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início12/12/2023 | +40,23% | +12,66% | +41,38% | +12,99% | +63,67% | +18,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,21%, de 13/09/2024 a 13/01/2025, desde 12/12/2023
- Volatilidade anual
- 10,15%, desde 12/12/2023; 710 de 712 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 124,3 mi de patrimônio, 16 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 107,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 26,9 mi; valores a pagar R$ 13,5 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Honor Ações02.763.747/0001-27 | 39,32% |
| 3equitie - Pragma Equities Clas - Eqcla0002009 - Jpmorgan - 1863,19814 | 34,93% |
| 3hedge89 - Prag Hedge Cl 0809 - Hfcla0002008 - Jpmorgan - 1076,3932 | 13,27% |
| Efficax da Renda Fixa CP06.235.449/0001-15 | 4,10% |
| 3equitid - Prag Eq Segr Port D - Eqcld0002022 - Jpmorgan - 320,691474 | 2,96% |
| Itaú Private Ações Index Ibovespa da20.354.935/0001-83 | 2,75% |
| 3eqtclac - Pragma Equities C - Eqclc0002019 - Jpmorgan - 306,410762 | 2,62% |
| Dyna VI Multiestratégia Fip38.652.687/0001-12 | 0,02% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 0,02% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 25/05/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 25/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- COSECHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.124.289/0001-17
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2023 e 06/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal