Cortex Intelligence Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 49.371.188/0001-73
Em 12 meses
A cota variou
+14,28%
CDI no período
+14,68%
De 13/08/2025 a 13/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 37,1 mi a mais do que entraram, 78% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 11/08/2023 a 13/08/2026
A cota variou
+44,67%
CDI no período
+43,98%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/08/2026: +44,67%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,28% | +14,68% | ||
| 3 anos | +44,67% | +13,07% | +43,98% | +12,89% |
| Desde 29/06/2023 | +47,18% | +13,17% | +46,25% | +12,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,97%, de 18/03/2024 a 19/03/2024, desde 11/08/2023
- Volatilidade anual
- 0,86%, desde 11/08/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 07/02/2023 a 28/06/2023: +5,28%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 37,1 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/08/2024 a 24/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 24/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,8 mi.
R$ 14,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 9,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 55,13% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 44,68% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,19% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 06/02/2023. A classe adotou novo regulamento em 25/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/02/2023, antes do novo regulamento de 25/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/08/2026Fundo cancelado.
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/10/2024Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 28/07/2023Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 27/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 49.371.188/0001-73
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/01/2023 e 25/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 13/08/2026