Corleone II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 10.355.529/0001-81
Em 12 meses
A cota variou
+12,00%
CDI no período
+14,74%
De 18/06/2025 a 18/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 54,2 mi a mais do que entraram, 111% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 16/06/2023 a 18/06/2026
A cota variou
+25,91%
CDI no período
+43,87%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 18/06/2026: +25,91%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,00% | +14,74% | ||
| 3 anos | +25,91% | +7,96% | +43,87% | +12,86% |
| 5 anos | +1,69% | +0,34% | +76,83% | +12,08% |
| Desde o início29/12/2008 | +40,80% | +1,98% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −9,72%, de 20/12/2023 a 21/12/2023, desde 16/06/2023
- Volatilidade anual
- 6,00%, desde 16/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 54,2 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/07/2024 a 16/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 16/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 54,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,8 mil; valores a pagar R$ 240,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Corleone Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa65.932.862/0001-06 | 64,77% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 33,88% |
| Root Capital Figueira Fidc57.271.402/0001-48 | 1,18% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 0,18% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,55% ao ano |
Informado pelo fundo em 18/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/06/2026Fundo cancelado.
- 08/01/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 08/01/2026Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 20/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/05/2024Novo gestor: Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda.
- 05/10/2020Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 05/10/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 05/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/11/2019Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 1,00% ao ano.
- 17/12/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 19/11/2010Novo gestor: Bny Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
- 17/09/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 10.355.529/0001-81
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/09/2008 e 20/05/2024
- Situação
- Cancelado desde 18/06/2026