Corais Multi CP
Fundo fechado multimercado, para investidores qualificados.
Em 12 meses
A cota variou
+16,56%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 11/03/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+22,86%
CDI no período
+24,05%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +22,86%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,56% | +14,38% | ||
| Desde 11/03/2025 | +22,86% | +13,82% | +24,05% | +14,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,20%, de 27/05/2026 a 19/06/2026, desde 11/03/2025
- Volatilidade anual
- 4,11%, desde 11/03/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 20/12/2019 a 10/03/2025: +42,63%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 840,8 mil; valores a pagar R$ 23,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Credit Suisse (bahamas) Ltd71.677.646/0001-56 | 94,04% |
| Apex Cash I Renda Fixa Referenciado DI LP29.085.439/0001-46 | 5,37% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 0,59% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 28,8 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ubs Laima Multimercado CPCNPJ 17.161.965/0001-69 | R$ 2,25 mi | 7,81% |
| Ubs Fassis Multimercado CPCNPJ 29.106.510/0001-20 | R$ 2,25 mi | 7,81% |
| Ubs Blaj Multimercado CPCNPJ 44.196.819/0001-41 | R$ 1,12 mi | 3,90% |
| Ubs Braz II Multimercado Cred PrivCNPJ 47.811.505/0001-08 | R$ 1,12 mi | 3,90% |
Ubs Laima Multimercado CPR$ 2,25 mi
CNPJ 17.161.965/0001-69; 7,81% do patrimônio
Ubs Fassis Multimercado CPR$ 2,25 mi
CNPJ 29.106.510/0001-20; 7,81% do patrimônio
Ubs Blaj Multimercado CPR$ 1,12 mi
CNPJ 44.196.819/0001-41; 3,90% do patrimônio
Ubs Braz II Multimercado Cred PrivR$ 1,12 mi
CNPJ 47.811.505/0001-08; 3,90% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/11/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/12/2022Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 10/08/2022Novo custodiante: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 13/08/2021Novo administrador: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 18/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CORAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 35.753.908/0001-50
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Apex Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/10/2019 e 27/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal