Copel Nova Energia Firf
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 09/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,70
No CDI
R$ 104,68
+4,70% de 09/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 09/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 104,70
+4,70% no período
No CDI
R$ 104,68
Em 13/10/2026: R$ 104,70
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início09/06/2026 | +4,70% | +4,68% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 09/06/2026.
- Volatilidade anual
- 0,03%, desde 09/06/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,56 bi e saíram R$ 2,74 bi desde 09/06/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/06/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,08 bi de patrimônio, 43 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,89 bi.
R$ 2,89 bi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,6 mil; valores a pagar R$ 45,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 484,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 23,90% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 21,92% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 14,05% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 12,44% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 10,58% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 10,32% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 6,79% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 29/05/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 29/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2026Adaptação às regras de 2023.
- 27/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- COPEL NOVA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.053.445/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/05/2026 e 29/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal