Copacabana Absoluto Fim
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 07/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,57
No CDI
R$ 103,77
+28,57% de 07/05/2026 a 14/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 07/05/2026 a 14/08/2026
R$ 100 viraram
R$ 128,57
+28,57% no período
No CDI
R$ 103,77
Em 14/08/2026: R$ 128,57
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 07/05/2026 | +28,57% | +3,77% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,26%, de 19/05/2026 a 21/05/2026, desde 07/05/2026
- Volatilidade anual
- 27,83%, desde 07/05/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 03/03/2026 a 06/05/2026: +7,45%; De 26/09/2023 a 02/03/2026: −35,95%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,40 mi e saíram R$ 0,00 de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/08/2024 a 14/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/08/2026: R$ 7,43 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 7,46 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 59,9 mil; derivativos R$ 266,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 70,45% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 16,07% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 11,51% |
| Disponibilidades | 1,97% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,99% ao ano informada em 13/10/2023. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/10/2023, antes do novo regulamento de 25/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/08/2026Último informe diário.
- 20/04/2026Novo administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- 01/08/2025Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- COPACABANA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.145.699/0001-81
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Copacabana Gestão de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/09/2023 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal