Connex Premium Multimercado
Fundo multimercado.
Em 12 meses
A cota variou
+23,26%
CDI no período
+14,52%
De 17/09/2025 a 17/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Nova subclasse em 18/09/2026.
Variação da cota
3 anos, de 15/09/2023 a 17/09/2026
A cota variou
+61,87%
CDI no período
+44,07%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 17/09/2026: +61,87%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +23,26% | +14,52% | ||
| 3 anos | +61,87% | +17,38% | +44,07% | +12,92% |
| Desde o início27/03/2023 | +66,82% | +15,86% | +52,97% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,77%, de 21/05/2026 a 22/06/2026, desde 15/09/2023
- Volatilidade anual
- 13,96%, desde 15/09/2023; 748 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 9 dias com informe incompleto.
12 meses
Entraram R$ 6,90 mi e saíram R$ 3,72 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Informe incompleto em 9 dias de setembro: faltou uma subclasse.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 17/09/2024 a 17/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 17/09/2026: R$ 19,5 mi de patrimônio, 158 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,8 mil; valores a pagar R$ 261,3 mil; derivativos R$ 132,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 57,41% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 16,54% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 10,73% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,07% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 7,24% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 18/09/2026Início da CONNEX PREMIUM FIF SUBCLASSE A.
- 18/09/2026Início da CONNEX PREMIUM FIF SUBCLASSE B.
- 23/12/2024Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 15/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 20/05/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/03/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CONNEX PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.887.885/0001-81
- Subclasses, no cadastro
- CONNEX PREMIUM FIF SUBCLASSE A (PWPR81790015441), o público em geral; CONNEX PREMIUM FIF SUBCLASSE B (RT5CM1790015514), o público em geral, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Connex Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/03/2023 e 15/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal