Confiance Multistrategies Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Cota de 08/10/2026
R$ 3.841,68
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 33 dias, desde 24/08/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 39,2 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 33 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 24/08/2026 a 08/10/2026 | 33 | +1,50% |
| salto de +99.953,59% entre 21/08/2026 e 24/08/2026, sem evento verificado | ||
| 21/08/2026 | 1 | um dia |
| salto de −99,90% entre 20/08/2026 e 21/08/2026, sem evento verificado | ||
| 27/12/2013 a 20/08/2026 | 3.175 | +278,15% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 200,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 39,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,8 mi.
R$ 38,8 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,9 mil; valores a pagar R$ 10,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ot Soberano em Renda Fixa Referenciado LP17.455.369/0001-91 | 32,00% |
| Sparta Max RF CP LP26.773.148/0001-52 | 11,15% |
| Arx Vinson de Renda Fixa CP30.910.553/0001-42 | 10,93% |
| Itauunibanco60.872.504/0001-23 | 9,33% |
| DebBRSAPRDBS0T1 | 4,27% |
| DebBRUNIPDBS090 | 3,17% |
| DebBRVBBRDBS052 | 2,76% |
| DebBRPASSDBS017 | 2,75% |
| DebBRRENTDBS0S0 | 2,71% |
| DebBRRDORDBS0A0 | 2,68% |
As 10 maiores somam 81,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 31/08/2023. A classe adotou novo regulamento em 29/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 31/08/2023, antes do novo regulamento de 29/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/08/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/12/2020Novo gestor: Capri Investimentos Ltda.
- 22/12/2020Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,20% ao ano.
- 30/06/2016Novo administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 30/06/2016Novo gestor: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 05/03/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.207.219/0001-33
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Capri Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/03/2013 e 29/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal