Conejo Fund Fim IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 103,90
No CDI
R$ 114,38
+3,90% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 10,81% abaixo da máxima de 18/05/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 112,92
+12,92% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 112,92
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +3,90% | +14,38% | ||
| 3 anos | +12,92% | +4,13% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −45,33% | −11,38% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 23/08/2013 | +598,80% | +15,95% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −19,67%, de 09/04/2025 a 17/10/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,26%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 04/04/2006 a 22/08/2013: +74,49%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,87 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,00 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,4 mil; valores a pagar R$ 13,7 mi; derivativos R$ 13,5 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/10/2026BRSTNCLTN8G4 | 99,92% |
| Titulo de Caixa33.479.023/0001-80 | 0,08% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,06% ao ano informada em 14/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 05/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/09/2021, antes do novo regulamento de 05/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/10/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,06% ao ano.
- 05/10/2018Taxa de administração registrada passou de 0,13% para 0,10% ao ano.
- 02/10/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2018Novo administrador: Banco Citibank SA.
- 01/10/2018Novo gestor: Banco Citibank SA.
- 01/10/2018Novo custodiante: Banco Citibank SA.
- 31/05/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/10/2011Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/03/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.793.469/0001-74
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Citibank SA
- Gestor
- Banco Citibank SA
- Custodiante
- Banco Citibank SA
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Citibank SA
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/03/2006 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal