Concórdia Ti Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,19
No CDI
R$ 114,38
+12,19% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 133,1 mi a mais do que entraram, 41% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 117,20
+17,20% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 117,20
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,19% | +14,38% | ||
| 3 anos | +17,20% | +5,43% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +73,89% | +11,70% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 19/05/2017 | +4.682,20% | +50,89% | +127,53% | +9,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,00%, de 05/08/2024 a 17/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,64%, desde 13/10/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: Em 18/05/2017: um dia; De 15/03/2012 a 17/05/2017: +7.135,54%; De 02/07/2007 a 14/03/2012: +106,78%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,01 mi e saíram R$ 137,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 233,8 mi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 328,4 mi.
R$ 80,9 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,08 mi; valores a pagar R$ 108,7 mi; derivativos R$ 36,0 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 228,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 71,31% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 13,42% |
| Profarma On NmBRPFRMACNOR1 | 10,53% |
| Magaz Luiza On NmBRMGLUACNOR2 | 1,54% |
| Cyrela Realt On NmBRCYREACNOR7 | 1,01% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 0,81% |
| Inter Co Dr2BRINBRBDR007 | 0,61% |
| Concórdia Extra Renda Fixa01.107.772/0001-90 | 0,54% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 0,20% |
| Br Partners Unt N2BRBRBICDAM10 | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 231,3 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Concórdia Harvest FimCNPJ 10.788.023/0001-66 | R$ 159,7 mi | 69,05% |
| Concórdia Raccoon MultimercadoCNPJ 42.730.699/0001-95 | R$ 5,59 mi | 2,42% |
Concórdia Harvest FimR$ 159,7 mi
CNPJ 10.788.023/0001-66; 69,05% do patrimônio
Concórdia Raccoon MultimercadoR$ 5,59 mi
CNPJ 42.730.699/0001-95; 2,42% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 12/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 12/12/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/08/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 23/08/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/08/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/02/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/04/2013Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 27/04/2012Novo gestor: Concórdia Gestão de Recursos Ltda.
- 27/04/2012Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 24/05/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.843.959/0001-09
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Concórdia Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/05/2007 e 12/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal