Concórdia Extra Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,00
No CDI
R$ 114,38
+14,00% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,49
+42,49% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,49
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,49% | +12,52% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +79,95% | +12,47% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +908,66% | +10,80% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,16%, de 18/03/2024 a 19/03/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,23%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 23,2 mi e saíram R$ 25,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,4 mi de patrimônio, 88 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,4 mil; valores a pagar R$ 10,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 31,49% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 15,83% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 10,03% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 9,93% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 9,54% |
| Banco Agibank S.A10.664.513/0001-50 | 2,44% |
| Banco Fibra SA58.616.418/0001-08 | 2,04% |
| Banco Mercantil do Brasil SA17.184.037/0001-10 | 1,55% |
| Banco Pine S/A62.144.175/0001-20 | 1,54% |
| Banco Abc Brasil S.A.28.195.667/0001-06 | 1,53% |
As 10 maiores somam 85,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 23,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Concórdia Raccoon MultimercadoCNPJ 42.730.699/0001-95 | R$ 2,50 mi | 10,53% |
| Concórdia Ti MultimercadoCNPJ 08.843.959/0001-09 | R$ 1,26 mi | 5,32% |
| Concórdia Harvest FimCNPJ 10.788.023/0001-66 | R$ 90,2 mil | 0,38% |
Concórdia Raccoon MultimercadoR$ 2,50 mi
CNPJ 42.730.699/0001-95; 10,53% do patrimônio
Concórdia Ti MultimercadoR$ 1,26 mi
CNPJ 08.843.959/0001-09; 5,32% do patrimônio
Concórdia Harvest FimR$ 90,2 mil
CNPJ 10.788.023/0001-66; 0,38% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 13/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/03/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 15/09/2021Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,50% ao ano.
- 31/08/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 31/08/2021Novo gestor: Concórdia Gestão de Recursos Ltda.
- 31/08/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 01/08/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/12/2018Novo gestor: Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities.
- 30/05/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/12/2015Novo gestor: Concórdia Gestão de Recursos Ltda.
- 10/06/2011Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 28/04/2006Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/1996Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 01.107.772/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Concórdia Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/04/1996 e 13/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal