Concessionárias Tbe Renda Fixa Referenciado DI
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 25/03/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,46
No CDI
R$ 107,53
+7,46% de 25/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 25/03/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 107,46
+7,46% no período
No CDI
R$ 107,53
Em 13/10/2026: R$ 107,46
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início25/03/2026 | +7,46% | +7,53% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 25/03/2026.
- Volatilidade anual
- 0,03%, desde 25/03/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 834,2 mi e saíram R$ 517,5 mi desde 25/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/03/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 343,1 mi de patrimônio, 15 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 337,4 mi.
R$ 17,6 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 30/10/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,1 mil; valores a pagar R$ 48,2 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 466,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 35,30% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 26,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 22,57% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 9,33% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 1,89% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 0,91% |
| Caixa Economica Federal - Cef00.360.305/0001-04 | 0,65% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 0,39% |
| Banco BTG Pactual S.A.30.306.294/0001-45 | 0,35% |
| Banco Votorantim S/A59.588.111/0001-03 | 0,26% |
As 10 maiores somam 98,46% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/03/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 30/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.495.289/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/03/2026 e 05/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal