Compass FF Multimercado IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 96,29
No CDI
R$ 114,38
−3,71% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,57
+10,57% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 110,57
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −3,71% | +14,38% | ||
| 3 anos | +10,57% | +3,40% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início29/09/2023 | +1,19% | +0,39% | +44,63% | +12,91% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,19%, de 13/10/2023 a 07/11/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,75%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,00 mi e saíram R$ 32,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 156,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 159,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 25,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3weofinu - Well Opp Fixed Inc F - Ie00bd960217 - Welling - 986193,494841 | 38,08% |
| 3wmpwbnu - Well World Bond Fund - Ie00bf2zv605 - Welling - 598888,015061 | 24,82% |
| 3weldaon - Wellington Dowside A - Lu1889106883 - Alpha - 197752,205605 | 14,10% |
| 3welgqnu - Well Glob Qua G Fund - Lu1084870465 - Welling - 45298,943674 | 5,93% |
| 3wewdenu - Well Durable Ent Fun - Ie00bmts8d76 - Welling - 137529,919393 | 5,92% |
| 3welmcum - Wellington Crd Tl Rt - Lu2793902458 - Welling - 165942,094224 | 5,87% |
| 3wellpoi - Wellington Glb Prspt - Ie0009uhnvi4 - State St - 77749,566968 | 3,92% |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa11.419.792/0001-50 | 1,30% |
| Disponibilidades | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 13/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 13/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- COMPASS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.285.421/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Vinci CG Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/09/2023 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal