Colorado Fim
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,19%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+31,16%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +31,16%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,19% | +14,38% | ||
| 3 anos | +31,16% | +9,46% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +106,93% | +15,66% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/12/2015 | +1.415,74% | +28,44% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,52%, de 26/12/2023 a 04/01/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,88%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 53,8 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 53,3 mi.
R$ 53,3 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,1 mil; valores a pagar R$ 23,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 51,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mag Cash 10 Firf47.046.855/0001-17 | 20,04% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 13,72% |
| BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade ETF62.087.419/0001-80 | 10,80% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 8,27% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,92% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,15% |
| SPX Seahawk Renda Fixa CP LP35.505.971/0001-78 | 4,21% |
| Sul América Crédito Ativo Renda Fixa Créd Priv de LP13.823.084/0001-05 | 3,97% |
| Leste Real Estate BTS Us Master Multimercado64.090.492/0001-36 | 3,90% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 3,56% |
As 10 maiores somam 80,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,08% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 04/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/03/2026Novo gestor: One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda.
- 14/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,08% ao ano.
- 13/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 13/08/2024Novo gestor: Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda.
- 31/03/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 31/03/2023Novo gestor: Monte Bravo Asset Management Ltda.
- 31/03/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 29/03/2023Taxa de administração registrada passou de 45,00% para 0,00% ao ano.
- 08/07/2021Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 08/07/2021Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 08/07/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 1,60% para 45,00% ao ano.
- 16/03/2019Taxa de administração registrada passou de 0,45% para 1,60% ao ano.
- 01/07/2016Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 29/10/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- COLORADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.176.627/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/10/2015 e 13/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal