Colmeia Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−7,00%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 14,25% abaixo da máxima de 02/03/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+8,92%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +8,92%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −7,00% | +14,38% | ||
| 3 anos | +8,92% | +2,89% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início21/10/2021 | +32,16% | +5,76% | +81,34% | +12,70% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,91%, de 02/03/2026 a 30/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,88%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,15 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 45,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,6 mi.
R$ 44,6 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,4 mil; valores a pagar R$ 46,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 44,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Portfolio Multimercado28.122.220/0001-07 | 59,35% |
| Portfolio Ce da Multimercado Cred Priv29.186.331/0001-40 | 16,99% |
| Portfolio RF Ativa Multimercado51.493.489/0001-11 | 8,13% |
| RMK Multimercado62.300.200/0001-17 | 4,72% |
| Capstone Macro FF Multimercado41.978.238/0001-73 | 1,82% |
| Portfolio Estruturado Plus em Cotas de Fundos de Invest Multimercado60.605.611/0001-95 | 1,32% |
| Portfolio Special Opport Mult Responsabilade Limitada CP52.554.434/0001-37 | 1,25% |
| Genoa Capital Vestas III Multimercado48.994.660/0001-61 | 1,08% |
| Kapitalo K10 K Multimercado50.117.177/0001-40 | 0,98% |
| Port VC I Multimercado44.839.898/0001-61 | 0,86% |
As 10 maiores somam 96,49% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,65% ao ano informada em 27/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 27/09/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/10/2021Taxa de administração registrada passou de 0,76% para 0,65% ao ano.
- 02/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,06% para 0,76% ao ano.
- 05/04/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- COLMEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.457.506/0001-49
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Taxa Anbid
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/04/2021 e 27/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal