CMX Invest RV Fim
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−10,27%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 13/10/2026 está 13,85% abaixo da máxima de 04/12/2025.
Variação da cota
De 10/06/2024 a 13/10/2026
A cota variou
+0,79%
CDI no período
+34,39%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +0,79%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −10,27% | +14,38% | ||
| Desde 10/06/2024 | +0,79% | +0,34% | +34,39% | +13,46% |
- Maior queda nos dias informados
- −22,32%, de 04/12/2025 a 10/06/2026, desde 10/06/2024
- Volatilidade anual
- 14,99%, desde 10/06/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 04/10/2010 a 07/06/2024: +236,83%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 37,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,6 mi.
R$ 35,6 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,1 mil; valores a pagar R$ 600,7 mil; derivativos −R$ 34,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PS MM RV Multimercado61.079.787/0001-13 | 22,40% |
| Kilima Oak II Multiestratégia Fip43.103.187/0001-61 | 15,34% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 11,85% |
| Capstone Macro Multimercado Access36.492.461/0001-76 | 9,60% |
| PS Atmos em Ações35.343.073/0001-60 | 8,18% |
| Absoluto Partners I Access em Cotas de de Ações34.270.985/0001-97 | 7,68% |
| PS Absolute Pace Long Biased em Ações54.987.974/0001-30 | 6,04% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 4,59% |
| PS Equity Inflation em Ações50.425.078/0001-26 | 4,58% |
| BTG Pactual Investimentos de Impacto Fip Multiestratégia Is36.642.497/0001-99 | 2,22% |
As 10 maiores somam 92,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 02/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 02/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/10/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/10/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CMX INVEST RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.435.108/0001-96
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/10/2010 e 02/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal