Clube do Valor Multifatores Eua Master
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 131,51
No CDI
R$ 114,38
+31,51% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 143,1 mi a mais do que saíram, 238% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 17/07/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 151,13
+51,13% no período
No CDI
R$ 132,98
No Ibovespa
R$ 159,82
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 151,13
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +31,51% | +14,38% | +45,92% | |||
| Desde o início17/07/2024 | +51,13% | +20,25% | +32,98% | +13,57% | +59,82% | +23,29% |
- Maior queda nos dias informados
- −23,72%, de 21/01/2025 a 04/04/2025, desde 17/07/2024
- Volatilidade anual
- 21,63%, desde 17/07/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 163,9 mi e saíram R$ 20,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 251,2 mi de patrimônio, 353 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 234,2 mi.
R$ 234,2 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,7 mil; valores a pagar R$ 517,7 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 93,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Johnson & Johnson | 7,81% |
| Solventum Corp. Dl | 4,18% |
| Cencora Inc | 3,99% |
| Automatic Data Processing Inc | 3,82% |
| Alphabet Inc | 3,75% |
| Mastercard Inc - A | 3,44% |
| Newmont Goldcorp Corp | 3,27% |
| General Motors Co | 3,17% |
| IDEXX Laboratories Inc. | 3,16% |
| Northern Trust Corp | 2,89% |
As 10 maiores somam 39,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 233,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Clube do Valor Multifatores Eua deCNPJ 52.652.358/0001-00 | R$ 159,9 mi | 68,40% |
| Clube do Valor PrevidênciaCNPJ 45.120.823/0001-99 | R$ 776,9 mil | 0,33% |
| Clube do Valor PrevidênciaCNPJ 58.443.172/0001-10 | R$ 542,6 mil | 0,23% |
Clube do Valor Multifatores Eua deR$ 159,9 mi
CNPJ 52.652.358/0001-00; 68,40% do patrimônio
Clube do Valor PrevidênciaR$ 776,9 mil
CNPJ 45.120.823/0001-99; 0,33% do patrimônio
Clube do Valor PrevidênciaR$ 542,6 mil
CNPJ 58.443.172/0001-10; 0,23% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/02/2024Novo gestor: Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- 24/10/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.652.331/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/10/2023 e 24/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal