Clube do Valor Master em Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 134,12
No CDI
R$ 114,38
+34,12% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 102,2 mi a mais do que saíram, 77% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 170,18
+70,18% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 170,18
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +34,12% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +70,18% | +19,39% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| Desde 08/09/2023 | +66,58% | +17,91% | +45,68% | +12,92% | +79,41% | +20,78% |
- Maior queda nos dias informados
- −25,02%, de 24/02/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 20,26%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 cotas inválidas; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 13/10/2022 a 06/09/2023: +14,93%; De 08/07/2020 a 11/10/2022: +14,23%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 138,1 mi e saíram R$ 35,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 290,1 mi de patrimônio, 445 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 228,4 mi.
R$ 228,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,72 mi; valores a pagar R$ 89,5 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 226,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sao Martinho On NmBRSMTOACNOR3 | 5,69% |
| Ser Educa On NmBRSEERACNOR5 | 5,62% |
| AsaionBRASAIACNOR0 | 5,53% |
| Petrobras PnBRPETRACNPR6 | 5,32% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 5,32% |
| Qualicorp On NmBRQUALACNOR6 | 5,20% |
| Randon Part Pn N1BRRAPTACNPR4 | 5,11% |
| Petrorecsa On NmBRRECVACNOR3 | 5,05% |
| Cogna On On Atz NmBRCOGNACNOR2 | 4,95% |
| Gerdau Pn N1BRGGBRACNPR8 | 4,86% |
As 10 maiores somam 52,67% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 230,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Clube do Valor Ações BaratasCNPJ 37.751.417/0001-04 | R$ 160,3 mi | 69,68% |
| Clube do Valor PrevidênciaCNPJ 45.120.823/0001-99 | R$ 376,8 mil | 0,16% |
| Clube do Valor PrevidênciaCNPJ 58.443.172/0001-10 | R$ 249,3 mil | 0,11% |
Clube do Valor Ações BaratasR$ 160,3 mi
CNPJ 37.751.417/0001-04; 69,68% do patrimônio
Clube do Valor PrevidênciaR$ 376,8 mil
CNPJ 45.120.823/0001-99; 0,16% do patrimônio
Clube do Valor PrevidênciaR$ 249,3 mil
CNPJ 58.443.172/0001-10; 0,11% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,22% ao ano informada em 10/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 30/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/09/2021, antes do novo regulamento de 30/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/06/2025Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 31/03/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2022Novo auditor: Audifactor Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/03/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/12/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.083.510/0001-17
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/12/2019 e 30/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal