CLN Fixed Brasil 2026 Multi CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 37.021.564/0001-10
Em 12 meses
A cota variou
+14,02%
CDI no período
+14,51%
De 27/01/2025 a 27/01/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 20/03/2023 a 27/01/2026
A cota variou
+51,32%
CDI no período
+40,80%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 27/01/2026: +51,32%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,02% | +14,51% | ||
| Desde 20/03/2023 | +51,32% | +15,59% | +40,80% | +12,72% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,70%, de 02/01/2024 a 11/01/2024, desde 20/03/2023
- Volatilidade anual
- 5,33%, desde 20/03/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 12/06/2020 a 17/03/2023: −15,21%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,57 mi de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/01/2024 a 28/01/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 28/01/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,18% ao ano informada em 27/05/2020. A classe adotou novo regulamento em 28/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 27/05/2020, antes do novo regulamento de 28/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/02/2026Fundo cancelado.
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/11/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/12/2022Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 10/08/2022Novo custodiante: Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 06/08/2021Novo administrador: Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 20/05/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 37.021.564/0001-10
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Apex Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/05/2020 e 28/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 04/02/2026