Clave Flex Prev Fife I Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 125,31
No CDI
R$ 114,38
+25,31% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 29/02/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,56
+32,56% no período
No CDI
R$ 138,18
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 132,56
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +25,31% | +14,38% | ||
| Desde o início29/02/2024 | +32,56% | +11,36% | +38,18% | +13,14% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,56%, de 04/04/2024 a 18/12/2024, desde 29/02/2024
- Volatilidade anual
- 5,48%, desde 29/02/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 18,5 mi e saíram R$ 22,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 52,9 mi de patrimônio, 14 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 53,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 127,3 mil; valores a pagar R$ 3,22 mi; derivativos R$ 611,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 34,24% |
| CL V Multimercado54.090.919/0001-42 | 16,68% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 12,71% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 10,81% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 5,26% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 4,58% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 1,81% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 1,68% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 1,48% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 1,43% |
As 10 maiores somam 90,69% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 50,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| PS Multimercado D30 Previdência em Cotas de MultimercadoCNPJ 52.969.708/0001-59 | R$ 13,1 mi | 26,01% |
| Clave Flex Prev Itaú Fie I MultCNPJ 54.519.122/0001-18 | R$ 7,24 mi | 14,32% |
| Vintage Asset Allocation Master Multimercado PrevCNPJ 28.036.868/0001-60 | R$ 1,84 mi | 3,65% |
| Santander Prev Alocação Macro MultimercadoCNPJ 43.597.660/0001-04 | R$ 866,1 mil | 1,71% |
| Illuminatum Multimercado CP PrevCNPJ 43.812.102/0001-14 | R$ 484,9 mil | 0,96% |
| Macadâmia Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevCNPJ 44.211.698/0001-60 | R$ 364,0 mil | 0,72% |
PS Multimercado D30 Previdência em Cotas de MultimercadoR$ 13,1 mi
CNPJ 52.969.708/0001-59; 26,01% do patrimônio
Clave Flex Prev Itaú Fie I MultR$ 7,24 mi
CNPJ 54.519.122/0001-18; 14,32% do patrimônio
Vintage Asset Allocation Master Multimercado PrevR$ 1,84 mi
CNPJ 28.036.868/0001-60; 3,65% do patrimônio
Santander Prev Alocação Macro MultimercadoR$ 866,1 mil
CNPJ 43.597.660/0001-04; 1,71% do patrimônio
Illuminatum Multimercado CP PrevR$ 484,9 mil
CNPJ 43.812.102/0001-14; 0,96% do patrimônio
Macadâmia Icatu Qualificado Mult Cred Priv PrevR$ 364,0 mil
CNPJ 44.211.698/0001-60; 0,72% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 30/01/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/02/2026Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 22/02/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.029.546/0001-02
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/02/2024 e 22/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal