Classic Previdência
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,92
No CDI
R$ 114,38
+15,92% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 09/10/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 116,02
+16,02% no período
No CDI
R$ 114,50
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 116,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,92% | +14,38% | ||
| Desde o início09/10/2025 | +16,02% | +15,85% | +14,50% | +14,34% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,05%, de 18/05/2026 a 19/05/2026, desde 09/10/2025
- Volatilidade anual
- 0,30%, desde 09/10/2025; 250 de 252 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Novembro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 21,2 mi e saíram R$ 2,41 mi desde 09/10/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de novembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 18,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 2,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 7,18% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,58% |
| DebBRTIGRDBS027 | 4,11% |
| DebBRLMTPDBS0C8 | 3,49% |
| Banco Industrial Brasil SA31.895.683/0001-16 | 3,33% |
| DebBRCSANDBS0M5 | 3,31% |
| DebBRENERDBS0R9 | 2,99% |
| DebBRENEVDBS0P7 | 2,95% |
| Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio Fidc55.711.648/0001-68 | 2,92% |
| DebBRQYANDBS006 | 2,92% |
As 10 maiores somam 38,77% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 18,1 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Daycoval Classic XP Seg PrevidênciaCNPJ 61.941.773/0001-67 | R$ 18,1 mi | 100,00% |
Daycoval Classic XP Seg PrevidênciaR$ 18,1 mi
CNPJ 61.941.773/0001-67; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/07/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 61.941.855/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Simples
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/07/2025 e 28/07/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal