Classe Única do Western Asset Dividend Yield em Açoes
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 139,92
No CDI
R$ 114,38
+39,92% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 180,49
+80,49% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 180,49
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +39,92% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +80,49% | +21,75% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +87,10% | +13,35% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início02/07/2010 | +365,71% | +9,91% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −17,58%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 15,95%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,80 mi e saíram R$ 2,22 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 24,3 mi de patrimônio, 152 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,0 mi.
R$ 22,0 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 279,9 mil; valores a pagar R$ 505,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 8,69% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 8,17% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 6,40% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 5,95% |
| Copel On NmBRCPLEACNOR8 | 5,62% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 5,41% |
| Allos On NmBRALOSACNOR5 | 4,94% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 4,19% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 4,13% |
| Cpfl Energia On NmBRCPFEACNOR0 | 3,53% |
As 10 maiores somam 57,03% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 21,2 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Western Asset Acoes Dividendos Defundos de InvestimentoCNPJ 67.845.909/0001-11 | R$ 19,9 mi | 93,81% |
Western Asset Acoes Dividendos Defundos de InvestimentoR$ 19,9 mi
CNPJ 67.845.909/0001-11; 93,81% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 30/09/2019. A classe adotou novo regulamento em 05/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/09/2019, antes do novo regulamento de 05/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/07/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 05/08/2019Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 05/08/2019Novo custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 07/05/2018Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 06/09/2013Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 2,00% ao ano.
- 01/01/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/09/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.087.483/0001-88
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Dividendos
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/09/2007 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal