Classe Única do Trend S&p 500 Dolar Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 106,98
No CDI
R$ 114,38
+6,98% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 178,71
+78,71% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 178,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,98% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +78,71% | +21,35% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +63,77% | +10,37% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início28/12/2018 | +311,33% | +19,90% | +103,16% | +9,52% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −20,93%, de 26/12/2024 a 04/04/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,99%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 58,6 mi e saíram R$ 94,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 239,5 mi de patrimônio, 15.605 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 251,2 mi.
R$ 251,2 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 239,2 mil; valores a pagar R$ 3,47 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 214,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 97,67% em um único fundo: Trend ETF S&p 500 Futures Usd-brlclasse de Índice.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Trend ETF S&p 500 Futures Usd-brlclasse de Índice42.101.885/0001-65 | 97,67% |
| Usal1142.101.885/0001-65 | 2,13% |
| XP Cash I Renda Fixa Simples44.162.109/0001-09 | 0,02% |
| XP Cash VI Renda Fixa Simples32.319.500/0001-87 | 0,02% |
| XP Cash II Renda Fixa Simples45.683.352/0001-27 | 0,02% |
| XP Cash IX Renda Fixa Simples46.328.929/0001-45 | 0,02% |
| XP Cash VII Renda Fixa Simples46.328.680/0001-78 | 0,02% |
| XP Cash X Renda Fixa Simples46.328.987/0001-79 | 0,02% |
| XP Cash VIII Renda Fixa Simples46.328.752/0001-87 | 0,02% |
| XP Cash IV Renda Fixa Simples45.688.718/0001-50 | 0,02% |
As 10 maiores somam 99,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,70% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 26/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/07/2026Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 04/11/2024Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,70% ao ano.
- 22/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2021Novo gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 8,00% para 0,80% ao ano.
- 27/12/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE ÚNICA DO TREND S&P 500 DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 31.874.833/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/12/2018 e 22/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal