Classe Única do Oak Multimercado CP IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,10
No CDI
R$ 114,38
+8,10% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 1,03 bi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 184,26
+84,26% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 184,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,10% | +14,38% | ||
| 3 anos | +84,26% | +22,59% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 01/02/2022 | +207,73% | +27,05% | +77,30% | +12,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −18,26%, de 17/04/2024 a 16/05/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 30,13%, desde 13/10/2023
A cota tem 53 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 30/04/2020 a 31/01/2022: +886,02%; De 28/04/2020 a 29/04/2020: −13,46%; De 17/03/2020 a 27/04/2020: +11,90%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,03 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,75 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,09 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 38,9 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 738,5 mi; valores a pagar R$ 198,8 mi; derivativos R$ 470,0 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Outros/POPLAR NL0015073S22 | 19,83% |
| Banco Rabobank01.023.570/0001-60 | 19,54% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 19,41% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 18,20% |
| Banco Rabobank01.023.570/0001-60 | 13,24% |
| Banco Rabobank01.023.570/0001-60 | 6,51% |
| Banco Rabobank01.023.570/0001-60 | 3,27% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 3,84 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Classe Única do Maple Multimercado CP IECNPJ 07.110.963/0001-97 | R$ 3,84 bi | 99,99% |
Classe Única do Maple Multimercado CP IER$ 3,84 bi
CNPJ 07.110.963/0001-97; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 29/04/2025. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 29/04/2025, antes do novo regulamento de 23/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/08/2023Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 29/08/2023Novo custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 01/02/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 03/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 05/09/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/03/2017Novo gestor: Banco Rabobank International Brasil S.A.
- 30/06/2016Novo gestor: Concórdia Gestão de Recursos Ltda.
- 10/06/2015Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 07/04/2010Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/04/2005Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/01/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.110.975/0001-11
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- Banco Rabobank International Brasil S.A.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/01/2005 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal