Classe A de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,40
No CDI
R$ 114,38
+14,40% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 06/08/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 129,82
+29,82% no período
No CDI
R$ 132,25
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 129,82
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,40% | +14,38% | ||
| Desde 06/08/2024 | +29,82% | +12,69% | +32,25% | +13,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,32%, de 18/02/2026 a 04/05/2026, desde 06/08/2024
- Volatilidade anual
- 30,29%, desde 06/08/2024
A cota tem 35 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: Em 05/08/2024: um dia; De 01/12/2021 a 02/08/2024: +12,43%; De 09/07/2021 a 30/11/2021: +6,63%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 535,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 882,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 15,6 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 18,0 mi; valores a pagar R$ 17,8 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fid - Str Fund Plc B | 50,39% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 12,96% |
| DOLARxSOFR75.647.891/0001-71 | 11,45% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 8,16% |
| DOLARxSOFRINDX75.647.891/0001-71 | 6,85% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 4,54% |
| DOLARxVCP75.647.891/0001-71 | 1,02% |
| DOLARxSOFRRATE75.647.891/0001-71 | 0,74% |
| SOFRxDOLAR75.647.891/0001-71 | 0,73% |
| EUROxVCP75.647.891/0001-71 | 0,60% |
As 10 maiores somam 97,45% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 31/12/2020. A classe adotou novo regulamento em 25/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 31/12/2020, antes do novo regulamento de 25/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/03/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 25/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2020Taxa de administração registrada passou de 25.676,95% para 0,10% ao ano.
- 22/12/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 21/12/2020Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 21/12/2020Novo gestor: Banco Credit Agricole Brasil S/A.
- 21/12/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 21/12/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 26/12/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 26/12/2019Taxa de administração registrada passou de 24.134,07% para 25.676,95% ao ano.
- 22/10/2018Taxa de administração registrada passou de 22.297,15% para 24.134,07% ao ano.
- 24/11/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/09/2017Taxa de administração registrada passou de 22.258,53% para 22.297,15% ao ano.
- 15/06/2012Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 22/04/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.886.391/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco Credit Agricole Brasil S/A
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/04/2010 e 25/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal