CL Soberano Renda Fixa

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Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 17/01/2023. A classe adotou novo regulamento em 02/12/2024; a taxa atual pode ser outra.

Resgate e aplicação

Prazos de resgate informados em 17/01/2023, antes do novo regulamento de 02/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 02/12/2024Adaptação às regras de 2023.
  • 01/09/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
  • 13/12/2022Novo gestor: Icatu Seguros S/A.
  • 30/09/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
  • 17/08/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
  • 21/03/2007Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
  • 16/03/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
  • 16/03/2007Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
  • 13/03/2006Novo administrador: Unibanco Uniao Bancos Bras SA.
  • 13/03/2006Novo custodiante: Unibanco Uniao Bancos Bras SA.
  • 13/03/2006Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
  • 01/11/2002Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
CL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
05.307.497/0001-09
Classificação, no cadastro
Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Tributação de longo prazo informada no cadastro
não
Indicador de desempenho declarado
DI de um dia
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Controlador
Banco Bradesco S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023
01/11/2002 e 02/12/2024
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes