Citrino Global Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 42.562.316/0001-17
Em 12 meses
A cota variou
+16,21%
CDI no período
+14,75%
De 15/07/2025 a 15/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 14/07/2023 a 15/07/2026
A cota variou
+49,48%
CDI no período
+43,85%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 15/07/2026: +49,48%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,21% | +14,75% | ||
| 3 anos | +49,48% | +14,32% | +43,85% | +12,87% |
| Desde o início30/07/2021 | +71,13% | +11,44% | +77,74% | +12,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,00%, de 06/12/2024 a 08/04/2025, desde 14/07/2023
- Volatilidade anual
- 5,76%, desde 14/07/2023; 751 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,42 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,5 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 3,44 mi; derivativos −R$ 349,44.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 38,81% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 28,23% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 22,62% |
| Sprott Physical Uranium Trust | 3,99% |
| Kraneshares Csi China Internet | 1,91% |
| Nexgen Energy Ltd | 1,42% |
| Grayscale Ethereum Staking Mini Etf | 1,14% |
| Sk Telecom Co Ltd | 0,61% |
| Conta Corrente No Exterior | 0,46% |
| Ishares Bitcoin Trust Etf | 0,42% |
As 10 maiores somam 99,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,70% ao ano informada em 16/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 22/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/09/2021, antes do novo regulamento de 22/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/07/2026Fundo cancelado.
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/07/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 42.562.316/0001-17
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Citrino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/07/2021 e 22/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 15/07/2026