Cingucap Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 111,77
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 6 dias, desde 05/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 43,6 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 73,6 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 6 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 05/10/2026 a 13/10/2026 | 6 | +3,90% |
| salto de +36,81% entre 02/10/2026 e 05/10/2026, sem evento verificado | ||
| 22/01/2025 a 02/10/2026 | 427 | −26,26% |
| salto de +37,97% entre 21/01/2025 e 22/01/2025, sem evento verificado | ||
| 19/07/2024 a 21/01/2025 | 129 | +12,43% |
| salto de +44,32% entre 18/07/2024 e 19/07/2024, sem evento verificado | ||
| 14/11/2023 a 18/07/2024 | 170 | −2,02% |
| salto de −27,81% entre 13/11/2023 e 14/11/2023, sem evento verificado | ||
| 27/06/2023 a 13/11/2023 | 97 | +12,23% |
| salto de −20,27% entre 26/06/2023 e 27/06/2023, sem evento verificado | ||
| 05/05/2023 a 26/06/2023 | 36 | −24,24% |
| salto de −23,03% entre 04/05/2023 e 05/05/2023, sem evento verificado | ||
| 27/04/2023 a 04/05/2023 | 5 | +10,50% |
| salto de −21,55% entre 26/04/2023 e 27/04/2023, sem evento verificado | ||
| 25/04/2023 a 26/04/2023 | 2 | +3,43% |
| salto de +22,39% entre 24/04/2023 e 25/04/2023, sem evento verificado | ||
| 31/01/2023 a 24/04/2023 | 56 | −37,49% |
| salto de −20,66% entre 30/01/2023 e 31/01/2023, sem evento verificado | ||
| 09/11/2020 a 30/01/2023 | 561 | +399,26% |
| salto de +22,81% entre 06/11/2020 e 09/11/2020, sem evento verificado | ||
| 18/03/2020 a 06/11/2020 | 161 | +57,49% |
| salto de −26,06% entre 17/03/2020 e 18/03/2020, sem evento verificado | ||
| 13/03/2020 a 17/03/2020 | 3 | +21,48% |
| salto de +24,02% entre 12/03/2020 e 13/03/2020, sem evento verificado | ||
| 12/03/2020 | 1 | um dia |
| salto de −52,65% entre 11/03/2020 e 12/03/2020, sem evento verificado | ||
| 11/03/2020 | 1 | um dia |
| salto de −23,22% entre 10/03/2020 e 11/03/2020, sem evento verificado | ||
| 26/11/2019 a 10/03/2020 | 72 | −22,67% |
| salto de −39,55% entre 25/11/2019 e 26/11/2019, sem evento verificado | ||
| 25/06/2019 a 25/11/2019 | 109 | +29,71% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 62,2 mi e saíram R$ 72,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 104,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 76,5 mi.
R$ 76,5 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 12,9 mil; valores a pagar R$ 3,40 mi; derivativos R$ 727,3 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 87,86% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 12,13% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,15% ao ano informada em 03/02/2020. A classe adotou novo regulamento em 13/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/02/2020, antes do novo regulamento de 13/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/06/2026Novo gestor: Asa Asset Management Ltda.
- 13/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 13/12/2024Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 13/12/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 13/12/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/07/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/07/2020Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 01/07/2020Novo gestor: Ajs Asset Management Ltda.
- 01/07/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 03/02/2020Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,15% ao ano.
- 25/11/2019Novo administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 25/11/2019Novo gestor: Oliveira Trust Servicer S/A.
- 25/11/2019Novo custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 21/06/2019Novo gestor: Banco Safra S/A.
- 15/04/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.669.585/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/04/2019 e 13/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal