Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 14,24
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 6 dias, desde 05/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 43,6 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 85,1 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 6 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 05/10/2026 a 13/10/2026 | 6 | +3,65% |
| salto de +31,55% entre 02/10/2026 e 05/10/2026, sem evento verificado | ||
| 22/01/2025 a 02/10/2026 | 427 | −20,92% |
| salto de +30,65% entre 21/01/2025 e 22/01/2025, sem evento verificado | ||
| 27/06/2024 a 21/01/2025 | 145 | +25,04% |
| salto de −72,56% entre 26/06/2024 e 27/06/2024, sem evento verificado | ||
| 14/11/2023 a 26/06/2024 | 154 | +0,55% |
| salto de −27,78% entre 13/11/2023 e 14/11/2023, sem evento verificado | ||
| 27/06/2023 a 13/11/2023 | 97 | +12,13% |
| salto de −20,24% entre 26/06/2023 e 27/06/2023, sem evento verificado | ||
| 05/05/2023 a 26/06/2023 | 36 | −24,10% |
| salto de −22,92% entre 04/05/2023 e 05/05/2023, sem evento verificado | ||
| 27/04/2023 a 04/05/2023 | 5 | +10,44% |
| salto de −21,46% entre 26/04/2023 e 27/04/2023, sem evento verificado | ||
| 25/04/2023 a 26/04/2023 | 2 | +3,41% |
| salto de +22,27% entre 24/04/2023 e 25/04/2023, sem evento verificado | ||
| 01/02/2023 a 24/04/2023 | 55 | −23,90% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 52,9 mi e saíram R$ 75,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 115,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 85,1 mi.
R$ 85,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,7 mil; valores a pagar R$ 2,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Cingucap Classe de Investimento Multimercado CP32.669.585/0001-23 | 71,58% |
| Asa Tsy Classe de Investimento Multimercado CP63.736.749/0001-11 | 7,16% |
| Ouro Strategy Classe de Investimento Multimercado57.785.163/0001-44 | 4,06% |
| Petróleo Strategy Classe de Investimento Multimercado57.790.094/0001-67 | 3,98% |
| Asa Income de Classe de Investimento Renda Fixa CP26.434.293/0001-09 | 3,37% |
| Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial55.957.999/0001-53 | 3,34% |
| Asa Renda Fixa Ativo Renda Fixa II58.322.530/0001-36 | 3,00% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 2,23% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 0,98% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,30% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/06/2026Novo gestor: Asa Asset Management Ltda.
- 12/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 12/12/2024Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 12/12/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 12/12/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 24/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.347.101/0001-22
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/01/2023 e 12/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal