Cinamomo Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,48
No CDI
R$ 114,37
+16,48% de 15/10/2025 a 15/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 15/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,34
+43,34% no período
No CDI
R$ 144,16
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 15/10/2026: R$ 143,34
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,48% | +14,37% | ||
| 3 anos | +43,34% | +12,72% | +44,16% | +12,94% |
| 5 anos | +61,51% | +10,06% | +81,70% | +12,69% |
| Desde o início30/10/2019 | +72,17% | +8,12% | +93,36% | +9,94% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,80%, de 09/08/2024 a 29/08/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,17%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 4,85 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/10/2024 a 15/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 15/10/2026: R$ 99,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 98,5 mi.
R$ 98,5 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,9 mil; valores a pagar R$ 939,1 mil; derivativos R$ 5,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Alba Cash Enhanced Classe de Investimento Renda Fixa CP29.722.350/0001-43 | 16,22% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2031BRSTNCLF1RX0 | 12,09% |
| Tadao Ando Classe de Investimento Multimercado LP CP53.826.253/0001-85 | 6,36% |
| Kenaz Classe de Investimento Multimercado CP18.369.750/0001-09 | 6,26% |
| Upsala Classe de Investimento Multimercado CP19.413.568/0001-62 | 5,98% |
| SPS III Feeder B42.404.779/0001-50 | 4,65% |
| Siguler Guff BSSF II Multimercado37.011.641/0001-51 | 4,42% |
| Hakka Classe de Investimento Multimercado CP42.044.287/0001-00 | 3,33% |
| Aquila Azul Classe de Investimento Multimercado CP51.336.698/0001-51 | 3,02% |
| Vertcompanhiasecuritizadora25.005.683/0001-09 | 2,64% |
As 10 maiores somam 64,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,78% ao ano informada em 02/01/2025. A classe adotou novo regulamento em 06/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 02/01/2025, antes do novo regulamento de 06/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/06/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CINAMOMO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.218.692/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/06/2019 e 06/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal