CHR Brasil Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,43
No CDI
R$ 114,38
+17,43% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 26,4 mi a mais do que entraram, 56% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 28/12/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,59
+41,59% no período
No CDI
R$ 140,70
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,59
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,43% | +14,38% | ||
| Desde o início28/12/2023 | +41,59% | +13,26% | +40,70% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,52%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 28/12/2023
- Volatilidade anual
- 2,21%, desde 28/12/2023; 692 de 701 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 8 dias de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Julho de 2026, parcial: 8 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 26,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 8 dias de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 27,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,3 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 6,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2033BRSTNCNTF212 | 21,47% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 18,85% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 17,95% |
| Itaubanco Holdi60.872.504/0001-23 | 13,52% |
| XP Cash I Renda Fixa Simples44.162.109/0001-09 | 8,58% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCNTF1Q6 | 5,91% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 4,00% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 2,38% |
| DebBRCSANDBS057 | 2,09% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 1,80% |
As 10 maiores somam 96,56% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
Informado pelo fundo em 30/01/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/07/2026Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 21/07/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 29/12/2023Novo auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- 28/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CHR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.979.840/0001-60
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/12/2023 e 28/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal