Charles River de Ações
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
+5,96%
CDI no período
+14,37%
De 08/01/2025 a 08/01/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 06/01/2023 a 08/01/2026
A cota variou
+35,04%
CDI no período
+43,31%
Ibovespa no período
+49,53%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/01/2026: +35,04%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +5,96% | +14,37% | +36,21% | |||
| 3 anos | +35,04% | +10,51% | +43,31% | +12,72% | +49,53% | +14,32% |
| 5 anos | +80,41% | +12,53% | +68,49% | +11,00% | ||
| Desde o início30/10/2014 | +738,81% | +20,93% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −17,74%, de 26/08/2024 a 08/04/2025, desde 06/01/2023
- Volatilidade anual
- 14,13%, desde 06/01/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 182 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 08/01/2024 a 08/01/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 08/01/2026: R$ 918,1 mi de patrimônio, 5.658 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 968,7 mi.
R$ 968,7 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 41,8 mi; derivativos e liquidações a receber R$ 38,6 mi; valores a pagar R$ 157,5 mi.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,00 bi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Iochp-maxion On NmBRMYPKACNOR7 | 12,77% |
| Tupy On NmBRTUPYACNOR1 | 11,70% |
| Dexco On NmBRDXCOACNOR8 | 11,68% |
| Ternium SA | 8,17% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 7,05% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,50% |
| Abc Brasil Pn N2BRABCBACNPR4 | 6,32% |
| O-i Glass Inc | 5,86% |
| Brasilagro On NmBRAGROACNOR7 | 5,04% |
| Eucatex Pn N1BREUCAACNPR8 | 4,83% |
As 10 maiores somam 79,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Alocc Tna Ações I Classe de Investimento em AçõesCNPJ 06.918.966/0001-99 | R$ 54,0 mi |
| Alocc Tna Ações III Classe de Investimento em AçõesCNPJ 21.595.995/0001-50 | R$ 35,5 mi |
| Alocc Ações Classe de Investimento em AçõesCNPJ 12.120.470/0001-78 | R$ 22,6 mi |
| Brain Long Only CiaCNPJ 35.610.530/0001-36 | R$ 9,90 mi |
| Tac Classe de Investimento em AçõesCNPJ 50.675.044/0001-90 | R$ 9,26 mi |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Mult em Cotas de MultimercadoCNPJ 30.509.286/0001-04 | R$ 9,06 mi |
| Fiduc em AçõesCNPJ 22.150.587/0001-58 | R$ 4,03 mi |
| Mas de AçõesCNPJ 33.632.411/0001-59 | R$ 3,61 mi |
| Amw Multigestores AçõesCNPJ 37.703.536/0001-83 | R$ 3,24 mi |
| Finisterrae de Ações IECNPJ 09.720.659/0001-97 | R$ 3,00 mi |
Alocc Tna Ações I Classe de Investimento em AçõesR$ 54,0 mi
CNPJ 06.918.966/0001-99
Alocc Tna Ações III Classe de Investimento em AçõesR$ 35,5 mi
CNPJ 21.595.995/0001-50
Alocc Ações Classe de Investimento em AçõesR$ 22,6 mi
CNPJ 12.120.470/0001-78
Brain Long Only CiaR$ 9,90 mi
CNPJ 35.610.530/0001-36
Tac Classe de Investimento em AçõesR$ 9,26 mi
CNPJ 50.675.044/0001-90
Empiricus Fof Melhores Fundos Mult em Cotas de MultimercadoR$ 9,06 mi
CNPJ 30.509.286/0001-04
Fiduc em AçõesR$ 4,03 mi
CNPJ 22.150.587/0001-58
Mas de AçõesR$ 3,61 mi
CNPJ 33.632.411/0001-59
Amw Multigestores AçõesR$ 3,24 mi
CNPJ 37.703.536/0001-83
Finisterrae de Ações IER$ 3,00 mi
CNPJ 09.720.659/0001-97
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/04/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 23/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/01/2026Início da SUBCLASSE INTERNA.
- 06/01/2026Início da SUBCLASSE PRINCIPAL.
- 12/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/09/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.438.229/0001-17
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE INTERNA (ZNUNG1767719672), o público em geral; SUBCLASSE PRINCIPAL (3Q2SW1767719680), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/09/2014 e 12/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal