CG P.r.e. III Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+11,72%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Novo administrador em 21/07/2026.
Variação da cota
De 10/01/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+7,86%
CDI no período
+26,44%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +7,86%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +11,72% | +14,38% | ||
| Desde 10/01/2025 | +7,86% | +4,41% | +26,44% | +14,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,33%, de 28/03/2025 a 31/03/2026, desde 10/01/2025
- Volatilidade anual
- 6,93%, desde 10/01/2025
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 25/05/2015 a 09/01/2025: −32,93%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 5,45 mi de patrimônio, 20 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,05 mi.
R$ 5,05 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 326,00; valores a pagar R$ 1,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,95 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 33,56% |
| Pátria Real Estate III Private I Fundo de Invest em Cotas de Fip18.563.785/0001-76 | 26,68% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 22,23% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 17,51% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 4,99 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Elupe Multimercado CPCNPJ 18.537.348/0001-88 | R$ 641,5 mil | 12,85% |
| Eupar FimCNPJ 19.009.357/0001-69 | R$ 384,9 mil | 7,71% |
| Montefiore I Mult Créd PrivCNPJ 18.716.229/0001-92 | R$ 256,6 mil | 5,14% |
| Ubs Mascarello MultimercadoCNPJ 26.695.518/0001-80 | R$ 256,6 mil | 5,14% |
| TeclaCNPJ 54.132.078/0001-99 | R$ 256,6 mil | 5,14% |
Elupe Multimercado CPR$ 641,5 mil
CNPJ 18.537.348/0001-88; 12,85% do patrimônio
Eupar FimR$ 384,9 mil
CNPJ 19.009.357/0001-69; 7,71% do patrimônio
Montefiore I Mult Créd PrivR$ 256,6 mil
CNPJ 18.716.229/0001-92; 5,14% do patrimônio
Ubs Mascarello MultimercadoR$ 256,6 mil
CNPJ 26.695.518/0001-80; 5,14% do patrimônio
TeclaR$ 256,6 mil
CNPJ 54.132.078/0001-99; 5,14% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 15/07/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 15/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/07/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 24/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,03% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/06/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/05/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.545.964/0001-18
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/05/2013 e 24/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal