CB Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−12,20%
CDI no período
+14,49%
De 25/09/2025 a 25/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 25/09/2026 está 12,20% abaixo da máxima de 25/09/2025.
Variação da cota
De 01/12/2023 a 25/09/2026
A cota variou
−39,61%
CDI no período
+41,04%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 25/09/2026: −39,61%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −12,20% | +14,49% | ||
| Desde 01/12/2023 | −39,61% | −16,39% | +41,04% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −39,61%, de 01/12/2023 a 25/09/2026, desde 01/12/2023
- Volatilidade anual
- 11,74%, desde 01/12/2023; 697 de 708 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de novembro, 1 dia de dezembro, 2 dias de julho, 1 dia de agosto e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 28 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 17/11/2023 a 30/11/2023: 0,00%; De 30/10/2023 a 16/11/2023: −0,19%; Em 27/10/2023: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 25/09/2024 a 25/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 25/09/2026: R$ 568,3 mil de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,14 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 70,2 mil; valores a pagar R$ 93,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Aquilla Fii13.555.918/0001-49 | 74,71% |
| 10625626000147 | 23,96% |
| SBK Capital Multissetorial Fidc19.932.422/0001-23 | 1,33% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 06/11/2019. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/12/2024Novo auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2020Novo auditor: Sênior Auditores Independentes S/s.
- 18/09/2020Novo gestor: Acura Gestora de Recursos Ltda.
- 13/08/2019Novo gestor: Eagle Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- 04/07/2019Novo gestor: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 18/03/2019Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,20% ao ano.
- 05/10/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.159.294/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Taxa de Juro de Longo Prazo
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/10/2018 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal