Cavalier Harry King Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+18,23%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+44,73%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +44,73%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,23% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,73% | +13,11% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +59,26% | +9,76% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/07/2019 | +65,88% | +7,22% | +96,62% | +9,76% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,06%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,39%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 52,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,6 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,2 mil; valores a pagar R$ 21,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual CDB Plus Renda Fixa27.717.359/0001-30 | 16,11% |
| Legacy Capital Multimercado Access30.338.679/0001-94 | 8,25% |
| Absolute Vertex II Multimercado23.565.803/0001-99 | 7,90% |
| BTGP Access SPX Nimitz Multimercado17.408.524/0001-19 | 6,12% |
| Sparta Max RF CP LP26.773.148/0001-52 | 5,83% |
| Absolute Pace Long Biased em Ações32.073.525/0001-43 | 5,34% |
| BTGP MFS Meridian Prudent Capital Multimercado29.177.909/0001-00 | 4,68% |
| Springs Equity Hedge P Multimercado49.861.670/0001-91 | 4,37% |
| BTG Pactual Tesouro Ipca Longo Firf20.374.752/0001-20 | 3,92% |
| Kapitalo Zeta Multimercado12.105.992/0001-09 | 3,64% |
As 10 maiores somam 66,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/03/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 24/03/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/03/2025Taxa de administração registrada passou de 0,53% para 0,10% ao ano.
- 24/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 31/10/2019Novo gestor: Bwag Gestão de Recursos Ltda.
- 11/07/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CAVALIER HARRY KING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.144.156/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Bwag Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/07/2019 e 24/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal