Cativelos II Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 05/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,35
No CDI
R$ 109,44
+10,35% de 05/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 05/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,35
+10,35% no período
No CDI
R$ 109,44
Em 13/10/2026: R$ 110,35
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início05/02/2026 | +10,35% | +9,44% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,49%, de 20/02/2026 a 13/03/2026, desde 05/02/2026
- Volatilidade anual
- 4,94%, desde 05/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 17,1 mi e saíram R$ 0,00 desde 05/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 05/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 18,8 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,6 mil; valores a pagar R$ 8,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Portfólio High Grade RF Cred Priv20.216.233/0001-33 | 14,50% |
| Oceana Equity Hedge de Multimercado15.656.344/0001-20 | 9,67% |
| SPX Summit Macro Long Short Feeder Multimercado CP62.353.018/0001-24 | 9,44% |
| Abs Total Multimercado57.341.983/0001-47 | 9,39% |
| Kapitalo Zeta Merídia RV em Cotas de Fim52.350.054/0001-80 | 9,28% |
| Springs Equity Hedge Plus Multimercado63.701.275/0001-72 | 8,83% |
| Ibiuna LS Ib Classe de Investimento em Ações53.762.970/0001-90 | 8,66% |
| Capstone Macro B Multimercado40.916.679/0001-88 | 7,38% |
| SPX Hornet Equity Hedge B da Multimercado48.262.585/0001-44 | 6,29% |
| Bradesco RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez21.347.522/0001-34 | 5,94% |
As 10 maiores somam 89,37% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CATIVELOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.097.680/0001-96
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/12/2025 e 17/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal