Cassola BTG Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,45
No CDI
R$ 114,38
+18,45% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 03/09/2026.
Variação da cota
De 12/12/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 134,07
+34,07% no período
No CDI
R$ 141,38
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 134,07
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,45% | +14,38% | ||
| Desde o início12/12/2023 | +34,07% | +10,89% | +41,38% | +12,99% |
- Maior queda nos dias informados
- −13,49%, de 22/09/2026 a 05/10/2026, desde 12/12/2023
- Volatilidade anual
- 13,39%, desde 12/12/2023; 707 de 712 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 3 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 26,0 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 3 dias de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 130,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 120,1 mi.
R$ 120,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 18,4 mil; valores a pagar R$ 9,1 mil; derivativos −R$ 79,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 105,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| PS MM RV Multimercado61.079.787/0001-13 | 30,55% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 12,40% |
| PS Multigestor Global Equities Usd em Acoes43.984.876/0001-22 | 6,01% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,86% |
| PS Atmos em Ações35.343.073/0001-60 | 4,82% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 4,58% |
| Oceana Selection de Ações Access36.014.054/0001-53 | 4,40% |
| Cougar em Ações05.322.696/0001-96 | 4,28% |
| Absoluto Partners I Access em Cotas de de Ações34.270.985/0001-97 | 4,27% |
| Sharp Long Biased em Cotas de de Ações Access40.265.128/0001-00 | 4,23% |
As 10 maiores somam 80,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 120,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Cassola MultimercadoCNPJ 35.001.143/0001-00 | R$ 120,0 mi | 99,99% |
Cassola MultimercadoR$ 120,0 mi
CNPJ 35.001.143/0001-00; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 11/12/2023.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/09/2026Novo administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/09/2026Novo gestor: Facundo Manuel Garcia.
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 06/12/2023Adaptação às regras de 2023.
- 05/12/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.116.379/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Facundo Manuel Garcia
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/12/2023 e 06/12/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal