Cash Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 12/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,92
No CDI
R$ 105,75
+5,92% de 12/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 12/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,92
+5,92% no período
No CDI
R$ 105,75
Em 13/10/2026: R$ 105,92
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início12/05/2026 | +5,92% | +5,75% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 12/05/2026.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 12/05/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 232,4 mi e saíram R$ 65,9 mi desde 12/05/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/05/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 174,5 mi de patrimônio, 243 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 171,8 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 53,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 13,07% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 10,55% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,71% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 8,12% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 5,81% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 5,46% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 5,36% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 4,94% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 3,90% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 3,60% |
As 10 maiores somam 70,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 141,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Andbank Convexity FimCNPJ 50.518.393/0001-06 | R$ 39,4 mi | 27,93% |
| Andbank Dante Liquidez MultimercadoCNPJ 50.687.171/0001-09 | R$ 33,4 mi | 23,66% |
| Rafa em AçõesCNPJ 09.290.655/0001-16 | R$ 2,00 mi | 1,42% |
| Amjd em AçõesCNPJ 18.783.169/0001-20 | R$ 1,02 mi | 0,72% |
| Enzo Multimercado CPCNPJ 41.866.190/0001-01 | R$ 927,6 mil | 0,66% |
| Andbank Long Biased de AçõesCNPJ 62.402.137/0001-20 | R$ 300,2 mil | 0,21% |
| Multimercado Créd Priv Jequitibá IECNPJ 16.590.573/0001-52 | R$ 210,5 mil | 0,15% |
Andbank Convexity FimR$ 39,4 mi
CNPJ 50.518.393/0001-06; 27,93% do patrimônio
Andbank Dante Liquidez MultimercadoR$ 33,4 mi
CNPJ 50.687.171/0001-09; 23,66% do patrimônio
Rafa em AçõesR$ 2,00 mi
CNPJ 09.290.655/0001-16; 1,42% do patrimônio
Amjd em AçõesR$ 1,02 mi
CNPJ 18.783.169/0001-20; 0,72% do patrimônio
Enzo Multimercado CPR$ 927,6 mil
CNPJ 41.866.190/0001-01; 0,66% do patrimônio
Andbank Long Biased de AçõesR$ 300,2 mil
CNPJ 62.402.137/0001-20; 0,21% do patrimônio
Multimercado Créd Priv Jequitibá IER$ 210,5 mil
CNPJ 16.590.573/0001-52; 0,15% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 16/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/05/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.586.597/0001-06
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/05/2026 e 04/05/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal